Livro Caixa

Este módulo permite cadastrar lançamentos do caixa ou da conta corrente bancária. Também utiliza Históricos Padrões, Contas Bancárias, Centros de Custo e Cadastro de Emitentes (Fornecedores e/ ou Clientes), além de permitir a integração com a Contabilidade Geral. Também faz consultas de lançamentos por Data e/ou Histórico e/ou Tipo (entrada ou saída).

CADASTROS PRINCIPAIS:

- Históricos-Padrões- Contas Bancárias

- Emitentes (Fornecedores e Clientes)

- Centros-Custo Financeiros

- Parâmetros Anuais

- Lançamentos do Caixa / Bancos

RELATÓRIOS:

- Relação de Históricos padrões

- Relação de Contas Bancárias

- Relação de Emitentes Cadastrados

- Relação de Emitentes por Cidade

- Relação de Centros-Custo Financeiro

- Relação de Parâmetros Anuais

- Relação de Lançamentos Cadastrados

- Relação de Lançam. por C. Bancária

- Relação de Lançamentos por Emitente

- Relação de Lançam. por Centro-Custo

- Relação de Lançam. por Hist. Padrão

- Emissão do Balancete Financeiro

- Emissão do Livro Caixa Geral

- Termo de Abertura e Encerramento

- Emissão do Balancete Bancário

- Emissão do Balancete por Histórico

UTILITÁRIOS:

- Limpeza Total de Arquivos

- Limpeza Parcial Registros

- Importação de Arqs. Texto

- Exportação de Arqs. Texto

- Importação do Arq. Contábil

- Importação do Arq. Caixa

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